广西壮族自治区教育厅机关服务中心2020年度部门决算

广西壮族自治区教育厅机关服务中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区教育厅机关服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区教育厅机关服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、主要职能

为自治区教育厅机关办公与职工生活提供后勤服务，负责厅机关办公楼及大型设备设施的维修维护、公务用车保障与管理、会议服务与公务接待、资产管理、政府采购、文印与收发、通信保障、节能减排、食堂管理等工作，以及对物业服务公司的监督（含安全保卫、环境卫生、绿化、消防、综治）；机关信息网络建设与服务。

二、部门决算单位构成

我单位为二级预算单位，无下属二层单位，部门决算单位数1个。

第二部分：广西壮族自治区教育厅机关服务中心2020年度部门决算报表

表一：《收入支出决算总表》

表二：《收入决算表》

表三：《支出决算表》

表四：《财政拨款收入支出决算总表》

表五：《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六：《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

表七：《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

表八：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

表九：《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

（详见附件：广西壮族自治区教育厅机关服务中心2020年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区教育厅机关服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入587.56万元，其中本年收入515.21万元，较2019年度决算数228.45万元增加286.76万元，增长125.52％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入515.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数228.45万元增加286.76万元，增长125.52％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2019年度数一致。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数一致。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数一致。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数一致。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2019年度决算数一致。

8．上年结转和结余72.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数5336.76万元减少5264.41万元，下降98.64％，主要原因是财政收回历年结转结余经费。

（二）本单位2020年度总支出587.56万元，其中本年支出528.66万元，较2019年度决算数773.70万元减少245.04万元，下降31.67％。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）473.80万元：主要用于厅机关办公与职工生活后勤服务支出，包括物业监督、绿化、环境卫生、安全保卫、食堂、车队、文印、会议接待等管理与服务费用支出；机关办公设备进行维修或设备进行维修或设备定期更新经费支出等。

较2019年度决算数733.08万元减少259.28万元，下降35.37％，主要原因是财政收回历年结转结余经费。

2．社会保障和就业支出（类）33.53万元，主要为职工干部养老保险支出。较2019年决算数20.38万元增加13.15万元，增长64.52％，主要原因是有2019年列支结转支出。

3．卫生健康支出（类）7.86万元，是根据自治区统一规定的比例计缴的医疗保险。较2019年决算数7.46万元增加0.40万元，增长5.36％，主要原因是医疗保险有所提高。

4．住房保障支出（类）13.47万元，主要是按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2019年决算数12.78万元增加0.69万元，增长5.40％，主要原因是2019年列支结转支出。

5．年末结转和结余58.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数4791.51万元减少4732.62万元，下降98.77％，主要原因是财政收回历年结转结余经费。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出521.91万元，较2019年度决算数188.03万元增加333.88万元，增长177.57％。其中：基本支出210.87万元，项目支出311.04万元。

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.11万元，支出决算为521.91万元，完成年初预算的94.02％。

（一）教育支出（类）年初预算为506.84万元，支出决算为467.05万元，完成年初预算的92.15％。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为26.94万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的124.48％，主要用于在职职工的单位基本养老保险费用。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100％，为在职人员基本医疗保险金支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为13.47万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的100％，为按国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出210.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出174.71万元，完成年初预算156.23万元的111.83％。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及社会缴费支出。

（二）商品和服务支出23.36万元，完成年初预算26.04万元的89.71％。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等日常公用经费支出，2020年根据厉行节约的要求，取消了部分活动开支。

（三）对个人和家庭补助支出12.80万元，完成年初预算12.84万元的99.69％，主要原因是当年补助开支减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。“三公”经费未发生支出的原因是本单位认真贯彻落实厉行节约的要求，规范“三公”经费的管理及严控“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算支出0万元，支出决算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出年初预算支出0万元，支出决算0万元。

公务用车运行支出年初预算支出0万元，支出决算0万元。

（三）公务接待费年初预算0.09万元，支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及单项超过200万元的项目资金311.04万元，占一般公共预算项目支出总额的59.60％。

共组织对“编外人员经费”1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出311.04万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，编外人员经费项目自评得分为93.55分，项目执行率91％。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，编外人员经费项目自评得分为93.55分。发现的主要问题及原因：一是编外人员年初预计聘用总人数为37人，而实际聘用人员总人数为36人，总人数上未完成年初预算指标；二是社会效益效果指标还有待进一步努力的空间。下一步改进措施：一是扩大寻找优秀人才的途径，择优聘用；二是在确保教育厅机关办公正常运转和维持的基础上，通过培训、考评、问卷调查等方式提高后勤服务质量和工作效率，进一步为广西教育事业的发展提供强有力的后勤保障。后附《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。