广西壮族自治区教育厅机关服务中心2022年度单位决算

目    录

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2022年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区教育厅机关服务中心为自治区教育厅机关办公与职工生活提供后勤服务,负责厅机关办公楼及大型设备设施的维修维护、公务用车保障与管理、会议服务与公务接待、资产管理、政府采购、文印与收发、通信保障、节能减排、食堂管理等工作,以及对物业服务公司的监督(含安全保卫、环境卫生、绿化、消防、综治),机关信息网络建设与服务。

二、机构设置情况

本单位为非参照公务员管理的公益一类事业单位, 内设有8个科室,分别为综合协调科、物业管理科、车辆管理科、会议接待科、工程管理科、资产管理科、文印室、信息中心。

第二部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2022年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四: 财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九: 财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2022年度决算公开表)

第三部分:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2022年度总收入551.10万元,其中本年收入492.21万元, 上年结转和结余58.89万元。总收入比2021年度决算数减少68.82万元,下降11.10%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入492.21万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,较2021年度决算数减少68.82万元,下降12.27%,下降的主要原因是人员调离和部分人员退休。

2.上年结转和结余58.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,与2021年度决算数一致。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况。

(二)本单位2022年度总支出551.10万元,其中本年支出494.18万元, 年末结转和结余56.92万元。总支出较2021年度决算数减少66.85万元,下降10.78%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)441.79万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及厅机关办公与职工生活后勤服务支出。较2021年度决算数减少62.88万元,下降12.46%,下降的主要原因是因部分人员调离和退休,从而减少了人员经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)28.86万元,主要用于按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用、发放退休人员津补贴以及死亡抚恤金等方面的支出。较2021年决算数减少5.32万元,减少15.56%,下降的主要原因是死亡抚恤金比上年有所减少。

3.卫生健康支出(类)8.93万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。较2021年决算数增加0.30万元,增长3.48%,增长的主要原因是因社保基数调整,故医疗保险(含生育保险)支出相应增加。

4.住房保障支出(类)14.61万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2021年决算数增加1.06万元,增长7.82%,增长的主要原因是因社保基数调整,故住房保障支出相应增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按固定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.年末结转和结余56.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1.97万元,下降3.35%,下降的主要原因是支付历年项目质保金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出492.21万元,较2021年度决算数减少68.82万元,下降12.27%。其中:基本支出476.53万元,项目支出15.68万元。

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.70万元,支出决算为492.21万元,完成年初预算的100.72%。

(一)教育支出(205类)年初预算为431.70万元,支出决算为439.82万元,完成年初预算的101.88%,主要原因是当年追加退休人员补助补贴等。主要用于:

1.“行政运行”项年初预算为21.60万元,支出决算为21.20万元,完成年初预算的98.15%,主要原因是当年有人员调出,故支出减少。“行政运行”主要用于按照国家规定发放职工的绩效工资等。

2.“机关服务”项年初预算为410.10万元,支出决算为418.62万元,完成年初预算的102.08%,主要原因是当年追加退休人员补助补贴等。“机关服务”主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、培训费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(208类)年初预算为31.52万元,支出决算为28.86万元,完成年初预算的91.56%,主要原因是当年单位有人员退休。主要用于:

1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为21.01万元,支出决算为19.24万元,完成年初预算的91.58%,主要原因是当年单位有人员退休,养老保险支出相应减少。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费。
     2.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为10.51万元,支出决算为9.62万元,完成年初预算的91.53%,主要原因是当年单位有人员退休,职业年金支出相应减少。“机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费。

(三)卫生健康支出(210类)“事业单位医疗”项年初预算为9.72万元,支出决算为8.93万元,完成年初预算的91.87%,主要原因是单位当年有人员退休,医疗保险支出相应减少。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出。

(四)住房保障支出(221类)“住房公积金”项年初预算为15.76万元,支出决算为14.61万元,完成年初预算的92.70%,主要原因是单位当年有人员退休,支出相应减少。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出476.53万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出436.11万元,完成年初预算的98.44%,主要原因是单位当年有人员退休,工资福利支出相应减少。工资福利支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出22.33万元,完成年初预算的91.82%,主要原因是2022年根据厉行节约的要求取消了部分活动开支,商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭补助支出18.08万元,完成年初预算的114.50%,主要原因是当年追加退休人员补助补贴等,对个人和家庭补助支出主要用于支付退休人员生活补助、职工回家探亲往返路费、已故职工丧葬费、体检费用等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2022年度没有政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区教育厅机关服务中心2022年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是2022年本单位无因公出国计划。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是2022年本单位无购置公务车计划。

公务用车运行支出0万元,与年初预算数一致,与上年持平,无增减变化。主要原因是本单位无公务车。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平,无增减变化。主要原因是受疫情影响,2022年本单位无公务接待安排。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2022年度事业单位运行经费支出22.33万元,比年初预算数减少1.99万元,下降8.18%,下降的主要原因是本单位根据厉行节约的要求取消了部分活动开支。事业单位运行经费支出比2021年减少1.08万元,下降4.61%,下降的主要原因是办公费、差旅费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的16.06%。

组织对“服务中心业务经费”1个项目进行了单位评价,涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,服务中心业务经费项目自评得分为70分,项目执行率0%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评,1个项目评为三等,占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因是因疫情原因集体外出培训活动无法安排;部分服务中心人员分别前往青岛、桂林、长沙等地开展业务培训,因培训主办方不收取培训费,因此也未产生费用。下一步改进措施是加强工作统筹,及时安排人员参加培训,积极协调各类培训机构,针对本职岗位,增加培训力度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2022年度决算公开表

附件2:广西壮族自治区教育厅机关服务中心2022年度预算项目绩效自评表