广西壮族自治区电化教育馆2019年部门决算

目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

第二部分:2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区电化教育馆概况

一、主要职能

根据自治区编委《关于成立区电化教育馆的通知》(桂编〔1984〕136号)设立广西壮族自治区电化教育馆,是自治区教育厅直属的相当于正处级事业单位,负责全区教育系统信息化建设工作。广西壮族自治区电化教育馆成立于1984年6月。依据自治区编委《关于自治区教育厅所属事业单位分类意见的批复》(桂编〔2014〕168号),广西壮族自治区电化教育馆为公益一类事业单位。2016年根据自治区编委《关于自治区电化教育馆增挂牌子等有关事项的批复》(桂编办复〔2016〕29号),广西壮族自治区电化教育馆增挂广西教育信息化中心牌子,实行“一套人马,两块牌子”,主要职责为:承担教育管理信息系统和教育教学信息资源的建设、管理、应用等方面的技术服务工作;承担广西教育数据中心建设、管理、运维及相关应用服务工作;开展现代化教育技术理论与应用的研究、实验和成果推广;研究、制作教育教学信息资源及教材;开展相关培训。2008年,经中国教育电视台和自治区广播电影电视局批准,中国教育电视台记者站在我馆挂牌,依托广西电教馆人员、技术和设备资源开展教育宣传工作。

本单位全额拨款事业编制33名,2019年年末实有在职人员28人,离退休人员26人。设4个部门,分别是:办公室、教育技术研究与培训部、技术部、制作部。

第二部分:广西壮族自治区电化教育馆2019年部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:自治区本级2019年度部门决算公开附表)

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第三部分:广西壮族自治区电化教育馆2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2529.28万元,其中本年收入2513.70万元,较2018年度决算数增加802.20万元,增长46.87%,收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2429.63万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,较2018年度决算数增加874.17万元,增长56.20%,主要原因是2019年专项业务费和信息化专项经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少0万元,

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,较2018年度决算数减少0万元。

4.经营收入0万元,为事业单位开展业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数减少0 万元。

5.其他收入84.07万元,为本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少71.98万元,下降46.13%,主要原因是资产出租合同到期,下半年不再续租。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0元。

7.上年结转和结余15.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少 1003.83万元,下降98.47%,主要原因是2018年加快预算执行进度,2018年底和2019年初结转结余经费减少。

(二)本部门2019年度支出2529.28万元,其中本年支出 2422.00万元,较2018年度决算数减少118.98万元,下降 4.68%,支出具体情况如下:

1.教育(类)2284.82万元:主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本部门运转所必需的商品服务支出及财政安排的专项业务费、信息化项目支出。较2018年度决算数减少135.50万元,下降5.60%,主要原因是大部分项目均需政府采购,由于项目启动时间较晚,造成个别项目未能在当年形成支出,信息化专项经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)78.39万元;主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险等支出。较2018年度决算数增加18.06万元,增长29.94%,主要原因是财政预算口径变化,增加职业年金支出。

3.医疗卫生(类)21.66万元:主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。较2018年度决算数减少2.47万元,下降10.24% ,主要原因是财政预算口径变化。

4.住房保障支出(类)37.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加0.93万元,增长2.57%,主要原因是人员增减变化。

5.年末结转和结余70.35万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加31.17万元,增长79.56%,主要原因是大部分项目均需政府采购,由于项目启动时间较晚,造成个别项目未能在当年形成支出。

6. 结余分配36.93万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。年末转入36.93万元,较2018年度决算数增加113.82万元,下降75.50%,主要原因是资产出租合同到期,下半年不再续租,故结余分配减少。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出2374.86万元,较2018年度决算数减少160.82万元,下降6.34%。其中:基本支出555.75万元,项目支出1819.11万元。

2019年度一般公共预算支出年初预算为2429.63万元,支出决算为2374.86万元,完成年初预算的97.75%。

(一)教育支出(类)年初预算为2292.45万元,主要用于本单位在职人员工资福利支出,离休人员离休费,维持本部门运转所必需的商品服务支出及财政安排的专项业务费、信息化项目支出。支出决算2237.68万元,完成年初预算的97.61%。主要原因是大部分项目均需政府采购,由于项目启动时间较晚,造成个别项目未能在当年形成支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为78.39万元,支出决算78.39万元,完成年初预算的100%,主要用于本单位按国家规定为职工购买的养老保险和职业年金等支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为21.66 万元,支出决算21.66万元,完成年初预算100%,主要用于本单位按国家规定为职工购买的医疗保险的支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为37.13万元,支出决算37.13万元,完成年初预算100%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出555.75万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出450.02万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出58.73万元,完成年初预算的91.68%,主要原因是本单位贯彻落实党政机关事业单位厉行节约有关要求,规范公务接待活动,压缩、取消部分会议和培训。

(三)对个人和家庭补助支出47.00万元。完成年初预算的92.94%,主要原因是补助支出减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区电化教育馆 2019年度无政府性基金收入,无政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2727.94万元,其中:政府采购货物支出215.52万元、政府采购工程支出38万元、政府采购服务支出2474.42万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额2507.56万元,占政府采购支出总额的91.92%,其中:授予小微企业合同金额643.36万元,占政府采购支出总额的23.58%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至 2019 年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1776.14万元,占一般公共预算项目支出总额的97.64%。无政府性基金预算项目支出。

共组织对“专项业务费”、“2019年教育信息化专项经费(一)”和“2019年教育信息化专项经费(二)”3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1776.14万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目经费落实到位,保证了各项工作按时、有序开展,业务管理制度比较健全,并能得到贯彻执行,项目整体支出绩效评价效果较好,达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标,“专项业务费”项目自评得分为98.2分。发现的主要问题及原因:一是2019年全区中小学信息技术与学科教学深度融合优秀课例展示观摩评选活动规模大、组织难度高,展评活动自治区级决赛涉及3个赛区、16个赛场,在一个地方举办要找齐全部符合条件的场地比较困难;二是今年自治区评审采用网络评审的方式,过程难以监督,再加上评委的信息化水平参差不齐,个别专家的信息化教学观念陈旧,评分差异较大。下一步改进措施:一是建立省级专家团队,进一步通过培训和活动增强专家评委的业务水平,让他们更能把握信息化课堂的前言和脉搏;二是进一步加强优秀课例的示范和引领,推动我区各地信息化课堂应用的深入开展。

“2019年教育信息化专项经费(一)”项目自评得分为98.2分。发现的主要问题及原因:一是存在部分项目启动时间较晚,项目实施前松后紧的问题;二是当前广西教育数据中心信息系统(网站)和设备涉及范围广、工作量多,且专技人员要兼顾大量的非技术工作,导致数据中心管理中很多实用和高效的流程和制度都只是存在于部分专技人员的大脑里或者各运维工程师的思想共识里,正式成文颁布的管理流程和制度偏少。下一步改进措施:一是今后将继续加大督办力度,加强对项目支出的管理,加大督办力度。明确责任,细化分工,逐一落实项目支出内容及进度计划,尽早启动项目建设,力争完成规定的支出进度;二是进一步完善数据中心运维的管理流程和制度。如:鼓励各专技人员编制、提交各人结合工作经验总结出来的优秀管理流程和制度,将目前已经在运维团队思想中形成流程和制度共识总结出来,发布成局部暂行的流程和制度;借鉴其他地方和机构的流程和制度,修改成适合广西教育数据中心的流程和制度。

“2019年教育信息化专项经费(二)”项目自评得分为98.4分。发现的主要问题及原因:一是信息系统建设业务量增长快速,工作压力大。与外单位建设同级规模的信息化项目的机构相比,单位内能从事信息化项目建设工作的编制内人员偏少;二是信息系统项目建设涉及的干系人多,范围广,过程复杂,需要建立规范的执行标准和规章制度,但由于2019年度实施建设的项目较多且执行难度大,未能正式成文颁布信息系统建设的管理办法。下一步改进措施:一是进一步加强单位人员队伍建设,提升专业技术能力和管理能力;二是逐步建立有效的且与现行法律法规相适应的信息系统建设管理办法,规范与明确和系统建设主管处室、中标供应商的义务与职责,逐步减少信息系统建设过程中的掣肘问题,为高效完成信息系统项目建设提供依据。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。